Templeton Asian Smaller Companies Fund Class W (Ydis) USD

ISIN LU1742709618
WKN A2H9HJ

12,75 USD (-0,31 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 11.06.2024 66 Fonds
  • 10.06.2024 46 Fonds
  • 07.06.2024 66 Fonds
  • 06.06.2024 66 Fonds
  • 05.06.2024 60 Fonds
  • 04.06.2024 66 Fonds
  • 03.06.2024 50 Fonds
  • 31.05.2024 66 Fonds
  • 30.05.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
16,55 %
5 Jahre
20,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,68
5 Jahre
6,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 37,93 %
Taiwan 18,56 %
Südkorea 11,26 %
Vietnam 8,93 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,53 %
Informationstechnologie 23,20 %
Finanzen 21,67 %
Industrie / Investitionsgüter 7,81 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 6,02 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 4,58 %
FEDERAL BANK LTD 4,13 %
International Container Terminal Services Inc 4,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 912,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Krzysztof Musialik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.