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VermögensManagement AktienStars A (EUR)

ISIN LU1739331426
WKN A2H9UK

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

144,27 EUR (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
12,55 %
5 Jahre
12,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,89
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,71
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DNB FN-TECHNOLOGY-C1 ACC EUR 3,98 %
JPM US REI EQ ACTIVE ETF 3,75 %
X S&P 500 EW 1C 3,69 %
CT LUX AMER SMALL COMPAN-NU 3,64 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.201,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen insbesondere jedoch mittels Aktienfonds. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist langfristig auf ein wachstumsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Der Fonds legt mindestens 55% des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und Zertifikaten auf Aktien an.