GAM Asia Focus Equity (USD) R

ISIN LU1736692085
WKN A2JLM1

189,79 USD (0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,77 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
20,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,25 %
Taiwan 24,18 %
Südkorea 17,76 %
Indien 11,54 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,37 %
Geldmarkt/Kasse 3,63 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,56 %
Finanzen 26,82 %
Telekommunikationsdienstleister 8,53 %
Industrie / Investitionsgüter 5,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,45 %
SK Hynix Inc 4,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,86 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 58,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Jian Shi Cortesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.