Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit HN-EUR hdg

ISIN LU1734078238
WKN A2H9PY

106,82 EUR (0,08 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 11.11.2025 215 Fonds
  • 10.11.2025 390 Fonds
  • 07.11.2025 390 Fonds
  • 06.11.2025 390 Fonds
  • 05.11.2025 367 Fonds
  • 04.11.2025 379 Fonds
  • 03.11.2025 385 Fonds
  • 31.10.2025 389 Fonds
  • 30.10.2025 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
2,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,40 %
Großbritannien 47,30 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,00 %
gemischt 30,30 %
Versicherungen 14,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 37,30 %
Banken 30,00 %
Holdings 18,00 %
Versicherungen 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,80 %
A 31,70 %
Divers 14,70 %
AA 10,60 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL-191 2.4 18/04/2030 7,50 %
TREASURY BILL 0 30/10/2025 4,20 %
US TREASURY N/B 4 31/03/2030 3,20 %
AXA SA 3.25 28/05/2049 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.942,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.