HELIUM FUND - Helium Selection B CI-EUR

ISIN LU1734046979
WKN A2H9C9

1.391,20 EUR (0,27 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 85 Fonds
  • 07.02.2025 76 Fonds
  • 31.01.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 85 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,71
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,14
5 Jahre
1,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.703,26 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Xavier Morin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % netto über Euro Short Term Rate + 2% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in einer absoluten Rendite durch die Nutzung von Chancen bei der Bewertung von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und Schuldverschreibungen. Der Fonds wird vorwiegend systematische Long/Short-, Event-Driven- und Dividend-Arbitrage-Strategien implementieren. Darüber hinaus kommen gelegentlich die Strategien Merger Arbitrage, Equity Volatility Arbitrage und Credit & Equity Strategy zum Einsatz. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika.