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BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative D5 EUR

ISIN LU1733247313
WKN A2H9XB

#Mischfonds ausgewogen Welt #BlackRock (Luxembourg) S.A.

130,10 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,97 %
Europa 37,15 %
Asien 8,38 %
Lateinamerika 2,59 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 57,00 %
Aktien 39,00 %
gemischt 3,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A 13,47 %
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 9,94 %
ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF 8,31 %
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA 8,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2018
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 154,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rafael Iborra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.