Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S

ISIN LU1732773855
WKN A2JFRG

1.360,68 EUR (-0,38 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
14,84 %
5 Jahre
14,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,24 %
Deutschland 11,94 %
Niederlande 6,80 %
Dänemark 3,91 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Software 23,27 %
Gesundheit / Healthcare 18,39 %
Industrie / Investitionsgüter 9,81 %
Grundstoffe 8,39 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 64,24 %
Euro 26,95 %
Dänische Krone 3,91 %
Schweizer Franken 2,97 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 4,34 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 3,73 %
Linde plc Registered Shares EO -,001 3,46 %
Visa Inc-Class A Shares 3,32 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2019
Ausschüttung pro Anteil 3,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 28,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.