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Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged A Acc

ISIN LU1732475592
WKN A2JBJJ

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

115,00 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 75 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 77 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 86 Fonds
  • 21.05.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
2,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 261,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Wellington Management International Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,53 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds teilt sein Vermögen auf mehrere zugrunde liegende Strategien auf, zu denen unter anderem Long/Short Aktien-, globale Makro-, Kredit-, ereignisorientierte, marktneutrale und Relative Value-Strategien zählen. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen (einschl. Wandelanleihen und CoCo-Bonds) und Devisen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds nutzt in erheblichem Maße Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu managen.