STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

ISIN LU1731100068
WKN A2H8YF

435,02 EUR (-0,75 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 03.06.2026 79 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
39,44 %
3 Jahre
31,66 %
5 Jahre
33,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,56
3 Jahre
10,21
5 Jahre
11,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 63,00 %
Kanada 37,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Capricorn Metals Ltd. 0,00 %
Kingsgate Consolidated Ltd. 0,00 %
Perseus Mining Ltd. 0,00 %
Regis Resources Ltd. 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 181,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden.