Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core R EUR

ISIN LU1730856991
WKN A2JHE5

226,84 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 16.05.2024 372 Fonds
  • 15.05.2024 387 Fonds
  • 14.05.2024 382 Fonds
  • 13.05.2024 388 Fonds
  • 10.05.2024 364 Fonds
  • 07.05.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
17,30 %
10 Jahre
15,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,54 %
Finanzen 21,14 %
Gesundheit / Healthcare 12,33 %
Energie 10,79 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 4,71 %
AIRBUS SE 4,20 %
BNP PARIBAS SA 3,96 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,87 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 120,36 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.