Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund R USD

ISIN LU1730018600
WKN

119,84 USD (-0,46 %)

NAV vom 07.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 07.07.2025 221 Fonds
  • 04.07.2025 197 Fonds
  • 03.07.2025 195 Fonds
  • 02.07.2025 219 Fonds
  • 01.07.2025 215 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds
  • 27.06.2025 185 Fonds
  • 26.06.2025 209 Fonds
  • 25.06.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
13,70 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,90 %
Finanzen 27,90 %
Informationstechnologie 11,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,70 %
ICICI Bank 6,50 %
Lemon Tree Hotels 4,30 %
Infosys 4,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Mike Sell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die den Index USD 1 yr FED + 3% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Investition von mindestens zwei Dritteln (2/3) seines Nettovermögens in Aktien, die an geregelten Märkten in Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch notiert sind (zusammen die Region), sowie in Aktien, die an geregelten Märkten außerhalb der Region notiert sind, deren Emittenten entweder mehr als 50% ihrer Vermögenswerte in der Region halten oder deren Emittenten mehr als 50% ihres Umsatzes, Nettoergebnisses und/oder Betriebsgewinns in der Region erzielt haben.