AGIF - Allianz European Bond RC - IT - EUR

ISIN LU1728569424
WKN A2JE4Z

1.084,55 EUR (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 01.06.2026 155 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
1,20 %
5 Jahre
1,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,82
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
2,06
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 101,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 62,60 %
A 18,80 %
AAA 11,10 %
AA 7,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,55 %
BUONI ORDINARI DEL TES 183D ZERO 30.09.2025 5,14 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 3,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 3,49 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 869,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Monica Zani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an den europäischen Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen. Der Anteil nicht auf Euro lautender Engagements ist auf maximal 30% beschränkt.