AGIF - Allianz European Bond RC - IT - EUR

ISIN LU1728569424
WKN A2JE4Z

1.042,60 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 28.05.2024 147 Fonds
  • 27.05.2024 131 Fonds
  • 24.05.2024 165 Fonds
  • 23.05.2024 165 Fonds
  • 22.05.2024 165 Fonds
  • 21.05.2024 165 Fonds
  • 17.05.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
1,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,50
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
5,19
5 Jahre
4,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,10 %
Unternehmensanleihen 23,00 %
Pfandbriefe 3,70 %
Emerging Markets Anleihen 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 63,60 %
A 17,60 %
AAA 11,00 %
AA 6,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024 6,83 %
BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.10.2024 6,17 %
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024 5,45 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 4,28 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 715,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Monica Zani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an den europäischen Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen. Der Anteil nicht auf Euro lautender Engagements ist auf maximal 30% beschränkt.