ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION TF

ISIN LU1727504786
WKN A2H8K2

240,12 EUR (2,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,17 %
Welt 17,93 %
Japan 15,06 %
Taiwan 11,88 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,10 %
Hardware 15,40 %
Halbleiter 13,90 %
Versorger 8,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 45,79 %
Japanischer Yen 15,89 %
Euro 11,55 %
Neuer Taiwan-Dollar 8,50 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 3,39 %
Halma Plc. 3,18 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2,84 %
Zurn Elkay Water Solutions Corporation 2,64 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Enrico Schön

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über einer definierten Mindestperformance 8% (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, weltweit in Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern und zur Minderung von Treibhausgasemissionen beitragen.