ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC S

ISIN LU1727504430
WKN A2H8K0

150,74 EUR (1,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,66 %
3 Jahre
15,38 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,07 %
USA 25,21 %
Südkorea 10,25 %
Japan 10,22 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Halbleiter 20,70 %
Divers 12,30 %
Hardware 11,80 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 36,24 %
Euro 18,32 %
Südkoreanischer Won 10,26 %
Japanischer Yen 9,21 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LG Innotek Co. Ltd. 5,17 %
Micron Technology Inc. 3,15 %
ABN AMRO Bank NV ADR 3,05 %
Nordex SE 2,83 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.680,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Nedim Kaplan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über einer definierten Mindestperformance 8% (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.