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JPM Global High Yield Bond I2 (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU1727362037
WKN A2JCX4

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

111,35 EUR (0,11 %)

NAV vom 25.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 25.10.2024 232 Fonds
  • 24.10.2024 471 Fonds
  • 22.10.2024 477 Fonds
  • 21.10.2024 463 Fonds
  • 18.10.2024 468 Fonds
  • 17.10.2024 476 Fonds
  • 16.10.2024 408 Fonds
  • 15.10.2024 474 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,20 %
Kanada 2,30 %
Luxemburg 1,80 %
Frankreich 0,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,50 %
Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,30 %
Energie 11,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 88,20 %
BBB 6,70 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dish (USA) 5,875 15.11.2024 1,60 %
CCO (USA) 4,250 01.02.2031 1,10 %
Cooper Standard (USA) 13,500 31.03.2027 1,10 %
CCO (USA) 4,750 01.03.2030 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.461,86 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeffrey Lovell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.