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UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d

ISIN LU1720938841
WKN A2JBPA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

12,22 USD (0,43 %)

NAV vom 24.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 24.10.2024 290 Fonds
  • 23.10.2024 263 Fonds
  • 22.10.2024 274 Fonds
  • 21.10.2024 295 Fonds
  • 18.10.2024 295 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds
  • 15.10.2024 274 Fonds
  • 14.10.2024 286 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,95
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELMI+ CHINA 2,00 %
ELMI+ INDONESIA 2,00 %
ELMI+ MEXICO 2,00 %
ELMI+ PHILIPPINES 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 68,53 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Nachbildung des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen und/oder durch Derivate. Der Index bildet die Performance geeigneter Lokalwährungsanleihen nach, die durch Schwellenländer begeben wurden; gleichzeitig ist er bestrebt, zusätzliche Erträge durch eine Beimischung kurzfristiger (1 bis 5 Jahre) Staatsanleihen/Quasi-Staatsanleihen der Schwellenländer in USD sowie durch die Nutzung des Momentums und Zinsvorteils von Schwellenländerwährungen zu erzielen.