AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR

ISIN LU1720045803
WKN A2H7P1

107,83 EUR (-0,46 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.053 Fonds
  • 15.04.2024 1.000 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds
  • 05.04.2024 1.026 Fonds
  • 04.04.2024 1.018 Fonds
  • 03.04.2024 1.037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1053 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 60,20 %
Aktienfonds 41,70 %
Geldmarkt/Kasse -1,90 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A 7,68 %
VANG EURGVBD EURD 7,66 %
X US TREASURIES 2D EUR 7,33 %
VANG USDTRBD EUR HGD A 7,32 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 26,49 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40% globalen Aktienmärkten und 60% globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist. Das Fondsvermögen darf zu 100% in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden.