Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx

ISIN LU1718711580
WKN A2JBRD

182,60 EUR (-0,84 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
15,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,99 %
USA 0,01 %
Japan 0,00 %
Großbritannien 0,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Euro 0,00 %
Japanischer Yen 0,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 0,00 %
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 0,00 %
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 0,00 %
US DOLLAR 0,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 197,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt.