Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund 5

ISIN LU1718711580
WKN A2JBRD

248,98 EUR (0,87 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
12,81 %
5 Jahre
13,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,95 %
Großbritannien 8,64 %
Japan 5,05 %
Niederlande 4,72 %
Stand: 27.11.2025

Anlageklasse

Aktien 95,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
gemischt 1,77 %
Stand: 27.11.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Währungen

US-Dollar 69,96 %
Euro 12,72 %
Britisches Pfund Sterling 6,21 %
Japanischer Yen 5,08 %
Stand: 27.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 5,70 %
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 5,34 %
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 3,89 %
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 2,94 %
Stand: 27.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 302,49 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt.