Generali Smart Funds - Prosperity Dx

ISIN LU1718710772
WKN A2JCVS

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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5 Jahre
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0,00

Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FX FWD_EUR/USD_20251002 4,59 %
ALPHA UCTS-FOK DYN CRD-L EUR 4,14 %
LU-MW TO FC MR NU UC F-B EUR 3,45 %
FX SPT_EUR/USD_20251002 2,75 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert im Wesentlichen gemäß einer proprietären Auswahlmethodik in einen Aktienkorb, der aus den größten Aktien der Eurozone nach Marktkapitalisierung besteht. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor sind ebenso wenig zulässig wie Aktien mit geringer Liquidität.