92,06 EUR (-0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,00 %
Staatsanleihen 8,50 %
Renten 6,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 55,10 %
US-Dollar 41,40 %
Kasse 2,30 %
Britisches Pfund Sterling 1,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Baa 78,20 %
A 8,50 %
Aa 8,50 %
Ba 2,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SEMPRA 4,91 %
Nextera Energy Capital Holdings Inc 4,88 %
Exelon Corp 4,87 %
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4,86 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 285,49 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Daniel Ender

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds investiert in globale hybride Unternehmensanleihen, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Hybride Unternehmensanleihen sind weit nachrangige Anleihen mit aktienähnlichen Merkmalen. Die Anleihen werden überwiegend von Emittenten der Investment-Grade-Kategorie begeben.