UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc

ISIN LU1717043670
WKN A2JCLE

110,99 USD (0,02 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 22.07.2024 90 Fonds
  • 19.07.2024 237 Fonds
  • 18.07.2024 272 Fonds
  • 17.07.2024 272 Fonds
  • 16.07.2024 252 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds
  • 12.07.2024 272 Fonds
  • 11.07.2024 272 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds
  • 09.07.2024 272 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
6,17
5 Jahre
7,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 66,11 %
Staatsanleihen 27,10 %
Unternehmensanleihen 3,87 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 98,93 %
Kasse 1,07 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 89,99 %
Divers 5,22 %
BBB 3,72 %
Kasse 1,07 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 32,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,45 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 294,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael Fleisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.