UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) P-acc

ISIN LU1717043324
WKN A2JCLA

1.332,48 CNY (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 92 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
1,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,54 %
Renten 38,89 %
Unternehmensanleihen 7,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 96,42 %
Kasse 3,58 %
Stand: 27.02.2026

Rating

A 77,48 %
Divers 12,94 %
BBB 5,39 %
Kasse 3,58 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 38,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,19 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 406,70 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Yunxi Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.