HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income AC

ISIN LU1711226438
WKN A2JDDR

12,35 USD (0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
9,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,82 %
Kasse 19,68 %
China 6,54 %
Taiwan 2,81 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 80,32 %
Geldmarkt/Kasse 19,68 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 62,34 %
Kasse 19,68 %
Finanzen 4,92 %
Informationstechnologie 3,82 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 37,30 %
Divers 22,21 %
Indische Rupie 6,75 %
Chinesischer Renminbi Yuan 6,46 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 28,27 %
Kasse 19,68 %
AAA 12,11 %
BB 10,64 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GIF Asia High Yield Bond ZQ1 4,08 %
SANDS CHINA LTD 5,125 08/08/2025 USD 2,12 %
Taiwan Semiconductor Co Ltd 1,49 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF 1,45 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 31,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein moderates Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90% aus Vermögenswerten, die in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden, sowie in Aktien von Unternehmen jeder Größe. Engagements können über Derivate oder Fonds eingegangen werden.