Goldman Sachs Emerging Mkts Total Ret. Bond Portf. Base Acc

ISIN LU1706948640
WKN A2H53X

127,51 USD (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
3,36
5 Jahre
5,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 40,00 %
Staatsanleihen 39,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Renten 9,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 89,30 %
Kasse 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 35,30 %
BBB 25,60 %
B 21,20 %
Kasse 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 100,80 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds kann mehr als 20% seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Auch in Wandelanleihen kann investiert werden.