AGIF - Allianz Convertible Bond - P - EUR

ISIN LU1706852297
WKN A2H6J7

1.047,24 EUR (0,36 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 24.04.2025 10 Fonds
  • 22.04.2025 32 Fonds
  • 17.04.2025 32 Fonds
  • 16.04.2025 32 Fonds
  • 15.04.2025 32 Fonds
  • 14.04.2025 32 Fonds
  • 11.04.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030 4,93 %
INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 4,73 %
PIRELLI & C SPA CONV ZERO 22.12.2025 4,26 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,24 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 509,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Tristan Gruet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.