DNB Fund - Technology Retail A (N)

ISIN LU1706372916
WKN A2H8ZJ

28,38 EUR (0,67 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 351 Fonds
  • 22.05.2024 351 Fonds
  • 17.05.2024 350 Fonds
  • 16.05.2024 350 Fonds
  • 15.05.2024 349 Fonds
  • 14.05.2024 348 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 351 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,50
3 Jahre
11,93
5 Jahre
10,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,17 %
Schweden 12,05 %
Finnland 7,69 %
Welt 4,81 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 26,91 %
Medien / Photographie 25,37 %
Software / -dienstleistungen 14,82 %
Divers 13,81 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 9,08 %
Nokia OYJ 7,69 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 7,16 %
META PLATFORMS INC 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.514,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.