11,57 USD (0,26 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 13.02.2025 60 Fonds
  • 12.02.2025 140 Fonds
  • 11.02.2025 142 Fonds
  • 10.02.2025 142 Fonds
  • 07.02.2025 141 Fonds
  • 06.02.2025 141 Fonds
  • 05.02.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
6,50
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 38,80 %
A 21,10 %
BB 16,70 %
Divers 14,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 28,49 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Leonard Kwan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.