Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-USD hdg

ISIN LU1695535135
WKN A2H5LT

120,95 USD (0,26 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 540 Fonds
  • 11.07.2024 535 Fonds
  • 10.07.2024 508 Fonds
  • 09.07.2024 531 Fonds
  • 08.07.2024 518 Fonds
  • 05.07.2024 496 Fonds
  • 04.07.2024 302 Fonds
  • 03.07.2024 505 Fonds
  • 02.07.2024 524 Fonds
  • 01.07.2024 481 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 540 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 36,50 %
Staatsanleihen 24,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 16,90 %
Versicherungen 10,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 33,20 %
Divers 31,50 %
BB 28,20 %
B 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4.5 15/11/2033 11,50 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2 15/02/2034 8,90 %
US TREASURY N/B 4 15/02/2034 2,50 %
TREASURY BILL 0 06/06/2024 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 3.808,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.