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DNCA Invest ALPHA BONDS A

ISIN LU1694789451
WKN A2JG2V

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #DNCA Finance Luxembourg

123,32 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 16.09.2024 139 Fonds
  • 13.09.2024 139 Fonds
  • 12.09.2024 139 Fonds
  • 11.09.2024 122 Fonds
  • 10.09.2024 130 Fonds
  • 09.09.2024 139 Fonds
  • 06.09.2024 139 Fonds
  • 05.09.2024 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,38
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11.713,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Fabien Georges

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA Index + 2,5% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.