Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R EUR Acc

ISIN LU1693963701
WKN A2JD3C

94,42 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,96
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,40 %
Staatsanleihen 18,50 %
gemischt 11,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 40,49 %
Divers 21,59 %
A 15,13 %
AA 12,91 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 77,75 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,73 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dbr 0 08/15/50 2,97 %
SPGB 1 07/30/42 2,84 %
RAGB 1.85 05/23/49 2,83 %
Btps 1 1/2 04/30/45 2,76 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.063,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Caterina Ottavi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,90% pro Jahr übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen (maximal 25%). Die Wertpapiere lauten zu mindestens 60% auf Euro.