CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD

ISIN LU1692117366
WKN A2H66W

266,22 USD (-0,18 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 200 Fonds
  • 14.10.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
17,39 %
5 Jahre
17,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,58 %
Frankreich 11,91 %
Kanada 11,84 %
Spanien 9,58 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 33,49 %
Öl / Gas 24,04 %
Versorger 13,75 %
Stromversorger 10,36 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 298,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Heinz Tschabold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.