UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc

ISIN LU1692117366
WKN A2H66W

318,95 USD (1,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,10 %
Kanada 14,50 %
Spanien 8,30 %
Frankreich 6,30 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 90,80 %
REITs 9,20 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Stromversorger 20,30 %
Versorger 18,10 %
Öl / Gas 13,70 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,80 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 4,60 %
FERROVIAL SE 4,10 %
E.ON SE 3,90 %
Engie SA 3,90 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 279,20 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Andrea Mancosu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.