BIL Invest Absolute Return P-Acc

ISIN LU1689729629
WKN A2JEKK

158,22 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
2,60 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Star 2 - I2 (C) 11,10 %
Allianz Credit Opportunities - RT - EUR 8,53 %
Eleva Absolute Return Europe I EUR Cap 8,39 %
BSF Fixed Income Strat D2 EUR 7,90 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,86 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Banque Internationale a Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer absoluten Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (einschließlich ETFs), die Absolute-Return-Strategien und/oder alternative Strategien (wie Long/Short Aktien, Marktneutral, Global Macro usw.) sowohl an den Renten- als auch an den Aktienmärkten entwickeln.