TRIGON - New Europe Fund D EUR

ISIN LU1687403102
WKN A2DYMH

42,05 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 15.01.2025 24 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 36 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 36 Fonds
  • 08.01.2025 36 Fonds
  • 07.01.2025 36 Fonds
  • 06.01.2025 23 Fonds
  • 03.01.2025 36 Fonds
  • 02.01.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
15,36 %
5 Jahre
23,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
6,10
5 Jahre
6,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 28,40 %
Ungarn 15,40 %
Kasachstan 11,20 %
Australien 9,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 36,20 %
Konsumgüter 20,20 %
Energie 7,90 %
Industrie / Investitionsgüter 7,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 328,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager AS Trigon Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Fonds erreicht wird, werden mindestens 90% des Nettovermögens des Fonds in Aktien angelegt, die auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden.