TRIGON - New Europe Fund A USD

ISIN LU1687402476
WKN A2DYMB

197,42 USD (0,01 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 23.07.2024 21 Fonds
  • 22.07.2024 33 Fonds
  • 19.07.2024 27 Fonds
  • 18.07.2024 33 Fonds
  • 17.07.2024 33 Fonds
  • 16.07.2024 31 Fonds
  • 15.07.2024 32 Fonds
  • 12.07.2024 31 Fonds
  • 11.07.2024 33 Fonds
  • 10.07.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
20,80 %
5 Jahre
26,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,73
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
6,64
5 Jahre
7,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 25,90 %
Ungarn 15,60 %
Österreich 13,10 %
Kasachstan 9,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 28,90 %
Konsumgüter 20,10 %
Divers 16,60 %
Gesundheit / Healthcare 8,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 352,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager AS Trigon Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Fonds erreicht wird, werden mindestens 90% des Nettovermögens des Fonds in Aktien angelegt, die auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden.