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SQUAD - Special Situations X

ISIN LU1685651785
WKN A2DXZZ

#Mischfonds dynamisch Europa #AXXION S.A.

104,16 EUR (0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 25.000,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,43
3 Jahre
6,54
5 Jahre
6,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Die Strategie des Fonds basiert u.a. auf der Auswahl großer, mittelgroßer und kleiner Gesellschaften aus dem deutschsprachigen Raum (D-A-CH-Region und dem restlichen Europa). Der Fonds strebt Investitionen in besondere Situationen an, wie zum Beispiel erwartete Übernahmen, Fusionen oder Squeeze-Outs sowie in Anleihen, wie Hybrid-, Wandel-, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Mehr als 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.