Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond AN-EUR

ISIN LU1683489758
WKN A2H9KD

89,34 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
1,43 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
6,21
3 Jahre
3,02
5 Jahre
2,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 44,50 %
Unternehmensanleihen 27,90 %
Versicherungen 12,80 %
Staatsanleihen 11,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 36,00 %
BBB 34,70 %
Divers 19,00 %
AA 7,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 55,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OBL 2.4 04/18/30 7,40 %
T 4 03/31/30 3,20 %
LGEN 3 3/4 11/26/49 1,70 %
Axasa 3 1/4 05/28/49 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 114,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,40 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.