Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN-EUR

ISIN LU1683489758
WKN A2H9KD

89,33 EUR (0,07 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 11.06.2024 135 Fonds
  • 10.06.2024 142 Fonds
  • 07.06.2024 132 Fonds
  • 06.06.2024 143 Fonds
  • 05.06.2024 143 Fonds
  • 04.06.2024 140 Fonds
  • 03.06.2024 134 Fonds
  • 31.05.2024 133 Fonds
  • 30.05.2024 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
2,43 %
5 Jahre
2,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,23
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
8,35
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,40 %
US-Dollar 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 42,70 %
A 23,60 %
AAA 20,80 %
AA 11,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 187,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.