Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHN-EUR h

ISIN LU1683487620
WKN A2JKN7

80,33 EUR (-0,09 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 12.02.2025 337 Fonds
  • 11.02.2025 318 Fonds
  • 10.02.2025 337 Fonds
  • 07.02.2025 337 Fonds
  • 06.02.2025 337 Fonds
  • 05.02.2025 325 Fonds
  • 04.02.2025 336 Fonds
  • 03.02.2025 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,29 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
3,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,68
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 47,20 %
Europa 32,20 %
Nordamerika 16,60 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 61,00 %
Unternehmensanleihen 18,40 %
Versicherungen 14,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 52,50 %
Banken 31,20 %
Versicherungen 14,20 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 43,40 %
A 29,90 %
Divers 16,90 %
AA 4,10 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL-190 2.5 11/10/2029 7,40 %
US TREASURY N/B 4.125 30/11/2029 5,00 %
US TREASURY N/B 4.125 31/10/2029 2,50 %
BUPA FINANCE 5 08/12/2026 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.883,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.