Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN-CHF (hedged)

ISIN LU1683481938
WKN A2JKLH

93,67 CHF (0,20 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 24.10.2024 204 Fonds
  • 23.10.2024 205 Fonds
  • 22.10.2024 208 Fonds
  • 21.10.2024 203 Fonds
  • 18.10.2024 205 Fonds
  • 17.10.2024 207 Fonds
  • 16.10.2024 204 Fonds
  • 15.10.2024 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
14,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,46
3 Jahre
8,02
5 Jahre
7,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 72,70 %
Euro 18,00 %
Divers 3,20 %
Schweizer Franken 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 25,70 %
B 19,10 %
BB 18,50 %
Divers 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior 2,30 %
7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior 2,20 %
2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior 2,10 %
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 2,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.771,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Luc Dhooge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.