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HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I

ISIN LU1681056492
WKN A2DW5P

#Mischfonds dynamisch Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

154,47 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 70,90 %
Luxemburg 26,90 %
Welt 2,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 74,00 %
Rentenfonds 26,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 18,03 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist 12,02 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. 5,69 %
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N 4,08 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen.