HSBC GIF Global Corporate Bond Climate Transition AD

ISIN LU1674672966
WKN A2DXQ3

10,49 USD (0,25 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.05.2025 221 Fonds
  • 15.05.2025 223 Fonds
  • 14.05.2025 219 Fonds
  • 13.05.2025 223 Fonds
  • 12.05.2025 219 Fonds
  • 08.05.2025 223 Fonds
  • 07.05.2025 223 Fonds
  • 06.05.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,83 %
Großbritannien 15,19 %
Welt 12,70 %
Frankreich 11,19 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 45,57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,76 %
Divers 10,19 %
Versorger 7,44 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Euro 0,15 %
Britisches Pfund Sterling -0,06 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 51,37 %
A 30,55 %
AA 12,69 %
Kasse 3,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4,625 15/05/54 2,44 %
NEW YORK LIFE GL 4,700 29/01/29 1,00 %
JPMORGAN CHASE 4,600 0,80 %
AT&T INC 4,300 18/11/34 0,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 283,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mohamed Imtiaz Siddeeq

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums und höhere Erträge. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Anleihen von Unternehmen und strebt dabei eine bessere CO2-Bilanz als seine Benchmark an. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90% seines Vermögens in eine Kombination aus Unternehmensanleihen höherer und niedrigerer Qualität, unter Berücksichtigung der CO2-Bilanz der Emittenten, und grüne Anleihen (Schuldtitel, deren Erlöse in Klima- und andere Umweltschutzprojekte investiert werden), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).