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Goldman Sachs Euro Susta Credit (Ex-Financials) R Cap EUR

ISIN LU1673812274
WKN A2DYK7

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Goldman Sachs Asset Management B.V.

386,44 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 13.03.2025 245 Fonds
  • 12.03.2025 217 Fonds
  • 11.03.2025 256 Fonds
  • 10.03.2025 246 Fonds
  • 07.03.2025 256 Fonds
  • 06.03.2025 252 Fonds
  • 05.03.2025 215 Fonds
  • 04.03.2025 252 Fonds
  • 03.03.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,45 %
Deutschland 15,29 %
Welt 12,48 %
Frankreich 11,48 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 28,81 %
Konsumgüter zyklisch 15,14 %
Divers 11,19 %
Telekommunikationsdienstleister 10,97 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
US-Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 57,99 %
A 29,26 %
AA 5,65 %
BB 4,39 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAKEDA PHARMACEUTICAL RegS 2.250% 2026-11-21 1,57 %
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS 0.875% 2026-04-28 1,46 %
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS 0.750% 2031-07-02 1,42 %
RCI BANQUE SA MTN RegS 4.500% 2027-04-06 1,39 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 335,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roel Jansen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel) von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung des passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen.