Goldman Sachs Euro Susta Credit (Ex-Financials) R Cap EUR

ISIN LU1673812274
WKN A2DYK7

400,68 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 25.05.2026 31 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,48
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,10 %
Deutschland 14,75 %
Großbritannien 10,60 %
Welt 9,22 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,21 %
Staatsanleihen 0,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
gemischt 0,19 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 56,43 %
A 36,14 %
AA 3,78 %
BB 3,17 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EMERSON ELECTRIC CO. 2% 15 OCT 2029-29 1,53 %
ENEXIS HOLDING N.V. 0.75% 02 JUL 2031-31 REGS 1,50 %
BMW INTERNATIONAL INVESTME 3.125% 27 AUG 2030 REGS 1,22 %
RCI BANQUE 4.5% 06 APR 2027-27 REGS 1,12 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 332,54 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Roel Jansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel) von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung des passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen.