Allianz Strategy 15 - RT - EUR

ISIN LU1673098791
WKN A2DWPR

111,43 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,62
5 Jahre
2,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,59 %
Frankreich 20,20 %
Italien 16,11 %
Spanien 10,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,06 %
Unternehmensanleihen 12,17 %
Pfandbriefe 2,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 86,67 %
Industrie / Investitionsgüter 7,28 %
Finanzen 4,44 %
Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 39,64 %
AAA 27,68 %
BBB 24,32 %
AA 6,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 4,81 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.700% 15.06.2030 4,38 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 4,16 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.10.2027 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 314,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.