TOP Sport Global Equity A

ISIN LU1673090038
WKN A2DVNZ

63,39 EUR (0,17 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.500 Fonds
  • 12.12.2024 3.262 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3500 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
14,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
8,33
5 Jahre
7,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,16 %
Welt 21,13 %
Japan 11,47 %
Luxemburg 10,49 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 50,79 %
Textilien 15,98 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 15,67 %
Einzelhandel 11,69 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 4,17 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,73 %
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 3,62 %
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001 3,39 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12,06 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager TOP Vermögen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Wertsteigerung überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren unternehmerische Tätigkeiten in den Bereichen Sportbekleidung, Sportausrüstung, Sportentertainment, Sportvereine, Infrastruktur für Sportereignisse, Sportsponsoring oder in der Herstellung von Nahrungsmitteln, Arzneimitteln oder Medizinprodukten für Sportler liegen.