TOP Sport Global Equity A

ISIN LU1673090038
WKN A2DVNZ

56,18 EUR (-0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
10,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
7,62
5 Jahre
7,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,94 %
Welt 23,44 %
Cayman Islands 12,18 %
Luxemburg 9,67 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 47,75 %
Textilien 13,97 %
Konsumgüter zyklisch 8,97 %
Getränke 7,57 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 6,53 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,97 %
ASICS Corp. Registered Shares o.N. 3,50 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 3,15 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager TOP Vermögen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Wertsteigerung überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren unternehmerische Tätigkeiten in den Bereichen Sportbekleidung, Sportausrüstung, Sportentertainment, Sportvereine, Infrastruktur für Sportereignisse, Sportsponsoring oder in der Herstellung von Nahrungsmitteln, Arzneimitteln oder Medizinprodukten für Sportler liegen.