AXA WF - Euro Strategic Bonds ZF (dist.)

ISIN LU1670743837
WKN A2DWJN

105,97 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 7 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 49,31 %
Staatsanleihen 44,57 %
Pfandbriefe 3,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 47,13 %
A 22,84 %
BB 13,21 %
AA 9,79 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 0.1% 07/25/2036 6,03 %
Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040 3,89 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 2,30 %
Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/2034 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 736,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen aller Art, einschließlich inflationsindexierter Anleihen, und in jede Bonität von Emittenten aus aller Welt, insbesondere in auf Euro lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen begeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Duration des Fonds -2 bis 8 Jahre beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.