M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist

ISIN LU1670725693
WKN A2JRDK

9,62 USD (0,03 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 19.04.2024 320 Fonds
  • 18.04.2024 835 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
5,67
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,00 %
Großbritannien 24,10 %
Welt 15,30 %
Frankreich 11,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,90 %
Staatsanleihen 38,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
gemischt 6,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 48,40 %
Banken 17,90 %
Kasse 7,30 %
Versicherungen 4,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 99,60 %
US-Dollar 0,40 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 36,80 %
BBB 32,30 %
A 9,20 %
Kasse 7,30 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 25,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 9.408,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.