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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C dist

ISIN LU1670724886
WKN A2JRDD

#Mischfonds defensiv Welt #M&G Luxembourg S.A.

8,46 EUR (-0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,30 %
Großbritannien 17,10 %
Welt 14,80 %
Deutschland 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,50 %
Unternehmensanleihen 41,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Pfandbriefe 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 57,30 %
Banken 17,20 %
Medien / Photographie 4,90 %
Versicherungen 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 42,60 %
BBB 21,80 %
A 14,50 %
AAA 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 34,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 7.947,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefan Isaacs

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.