M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A dist

ISIN LU1670724456
WKN A2JRC9

8,49 EUR (0,27 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 12.06.2024 320 Fonds
  • 11.06.2024 824 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds
  • 07.06.2024 858 Fonds
  • 06.06.2024 854 Fonds
  • 05.06.2024 850 Fonds
  • 04.06.2024 843 Fonds
  • 03.06.2024 821 Fonds
  • 31.05.2024 857 Fonds
  • 30.05.2024 399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
4,24
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,60 %
Großbritannien 24,40 %
Welt 13,40 %
Frankreich 10,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,20 %
Unternehmensanleihen 43,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
gemischt 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 50,70 %
Banken 16,80 %
Kasse 7,00 %
Versicherungen 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,10 %
US-Dollar -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 38,90 %
BBB 25,90 %
A 15,60 %
Kasse 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 26,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 9.367,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.