M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A dist

ISIN LU1670724456
WKN A2JRC9

8,34 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 17.11.2025 330 Fonds
  • 14.11.2025 826 Fonds
  • 13.11.2025 864 Fonds
  • 12.11.2025 864 Fonds
  • 10.11.2025 862 Fonds
  • 07.11.2025 828 Fonds
  • 06.11.2025 862 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,05
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,20 %
Großbritannien 18,30 %
Frankreich 12,30 %
Kasse 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,80 %
Unternehmensanleihen 27,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
gemischt 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 62,90 %
Banken 14,50 %
Kasse 10,20 %
Versicherungen 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 57,30 %
BBB 18,00 %
Divers 10,50 %
A 8,70 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 36,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 8.731,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Stefan Isaacs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.