M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C M-dis

ISIN LU1670723649
WKN A2JRC3

9,73 USD (0,04 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 465 Fonds
  • 23.05.2025 159 Fonds
  • 22.05.2025 435 Fonds
  • 21.05.2025 459 Fonds
  • 20.05.2025 464 Fonds
  • 19.05.2025 457 Fonds
  • 16.05.2025 459 Fonds
  • 15.05.2025 464 Fonds
  • 14.05.2025 459 Fonds
  • 12.05.2025 459 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 465 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
7,29
5 Jahre
6,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 33,70 %
USA 12,30 %
Großbritannien 10,90 %
Kasse 9,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Floating Rate Notes 78,50 %
gemischt 11,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 11,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Kasse 9,90 %
Einzelhandel 9,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,20 %
Euro 0,70 %
Divers 0,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 85,00 %
Kasse 9,90 %
AA 7,40 %
BB 6,90 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 52,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,20 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.567,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Lu Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.