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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C dist

ISIN LU1670723565
WKN A2JRC2

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

9,54 USD (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
2,02 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,91
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,76
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 34,70 %
USA 12,30 %
Welt 10,40 %
Großbritannien 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Floating Rate Notes 84,70 %
gemischt 6,20 %
Renten 4,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 14,90 %
Einzelhandel 11,70 %
Technologie 9,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,30 %
Euro 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 78,00 %
BB 10,90 %
AA 6,10 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 38,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.367,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Lu Yu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.