M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H dist

ISIN LU1670722757
WKN A2JRCU

8,73 EUR (0,05 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 07.10.2024 232 Fonds
  • 04.10.2024 370 Fonds
  • 03.10.2024 454 Fonds
  • 02.10.2024 450 Fonds
  • 01.10.2024 478 Fonds
  • 30.09.2024 462 Fonds
  • 27.09.2024 478 Fonds
  • 26.09.2024 478 Fonds
  • 25.09.2024 380 Fonds
  • 24.09.2024 477 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,80
5 Jahre
4,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 36,80 %
USA 12,80 %
Großbritannien 12,00 %
Kasse 8,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Floating Rate Notes 80,60 %
Renten 10,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,90 %
Einzelhandel 9,40 %
Finanzdienstleistungen 9,20 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,20 %
Euro 0,80 %
Stand: 31.08.2024

Rating

B 72,40 %
Kasse 8,90 %
AA 7,80 %
BB 7,20 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 35,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,50 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teamsystem 4,00 %
Cedacri Mergeco 3,30 %
Cerved Group 2,90 %
Paganini Bidco 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.166,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.